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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 836.00 | 613.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139.00 | 3 536.00 | 1 603.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 105.00 | 36 969.00 | 22 135.00 | 59 105.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 274.00 | 36 969.00 | 49 305.00 | 86 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 413.00 | 40 506.00 | 50 907.00 | 91 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 34 932.00 | 32 931.00 | | 34 932.00 |
DH Report à nouveau | | -8 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | 10 801.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 35 406.00 | 35 262.00 | | 35 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 026.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 885.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 9 800.00 | | 10 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 502.00 | 21 310.00 | | 15 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 907.00 | 56 572.00 | | 50 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 197.00 | 17 200.00 | 146 398.00 | 129 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 197.00 | 17 200.00 | 146 398.00 | 129 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | -68.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 012.00 | 134 107.00 | | 150 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 869.00 | 123 306.00 | | 149 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | 10 801.00 | | 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 303.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 303.00 | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 974.00 | 21 610.00 | 3 615.00 | 18 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 974.00 | 21 610.00 | 3 615.00 | 18 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 974.00 | 21 610.00 | 3 615.00 | 18 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 903.00 | 69 913.00 | 990.00 | 70 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |