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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 122 345.00 | 28 783.00 | 151 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317 321.00 | | 1 317 321.00 | 1 317 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 932 337.00 | 149 645.00 | 88 782 692.00 | 88 932 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 406.00 | | 661 406.00 | 661 406.00 |
BZ Autres créances | 23 977 818.00 | | 23 977 818.00 | 23 977 818.00 |
CF Disponibilités | 980 177.00 | | 980 177.00 | 980 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 619 667.00 | | 25 619 667.00 | 25 619 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 552 005.00 | 149 645.00 | 114 402 359.00 | 114 552 005.00 |
CU Autres participations | 87 463 888.00 | 27 300.00 | 87 436 588.00 | 87 463 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 220 000.00 | 21 220 000.00 | | 21 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 280 000.00 | 28 280 000.00 | | 28 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 664.00 | 455 664.00 | | 455 664.00 |
DH Report à nouveau | -8 210 994.00 | -11 034 549.00 | | -8 210 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177 961.00 | 2 823 556.00 | | 5 177 961.00 |
DK Provisions réglementées | 264 258.00 | 264 258.00 | | 264 258.00 |
DL TOTAL (I) | 47 186 888.00 | 42 008 928.00 | | 47 186 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326 796.00 | 1 325 536.00 | | 1 326 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 796.00 | 1 325 536.00 | | 1 326 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 865.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 257.00 | 498 710.00 | | 537 257.00 |
EA Autres dettes | 65 349 704.00 | 66 009 974.00 | | 65 349 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 888 675.00 | 66 510 577.00 | | 65 888 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 402 359.00 | 109 845 041.00 | | 114 402 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 297.00 | | 1 215 297.00 | 1 215 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 297.00 | | 1 215 297.00 | 1 215 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 384 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 384 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 769.00 | -76 823.00 | | -81 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 460.00 | 5 144 379.00 | | 7 610 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 500.00 | 2 320 824.00 | | 2 432 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177 961.00 | 2 823 556.00 | | 5 177 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 902 000.00 | | 30 000.00 | 88 902 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 781 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 932 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | | 30 000.00 | 121 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 781 000.00 | | | 88 781 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 000.00 | 6 000.00 | | 116 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | 6 000.00 | | 116 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 789 000.00 | 21 789 000.00 | | 21 789 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 341 000.00 | | 65 341 000.00 | 65 341 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 639 000.00 | 24 639 000.00 | | 24 639 000.00 |
VW T.V.A. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 889 000.00 | 547 000.00 | 65 341 000.00 | 65 889 000.00 |