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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 941.00 | | 1 332 941.00 | 1 332 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 471.00 | 35 530.00 | 1 332 941.00 | 1 368 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 994.00 | 41 931.00 | 326 063.00 | 367 994.00 |
BZ Autres créances | 178 406.00 | 3 698.00 | 174 708.00 | 178 406.00 |
CF Disponibilités | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 574.00 | 45 629.00 | 671 945.00 | 717 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 046.00 | 81 159.00 | 2 004 886.00 | 2 086 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 211 704.00 | 64 787.00 | | 211 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 140.00 | 146 917.00 | | -7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 211 164.00 | 218 304.00 | | 211 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 359.00 | 710 477.00 | | 650 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 461.00 | 10 960.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 644.00 | 1 117 892.00 | | 1 025 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 237.00 | 126 935.00 | | 97 237.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 701.00 | 1 980 779.00 | | 1 793 701.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 886.00 | 2 199 082.00 | | 2 004 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 881.00 | 1 273 713.00 | | 1 122 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 359.00 | | | 650 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 047 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 689.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 75.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 29 981.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | 6 708.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 188.00 | 1 615 468.00 | | 1 060 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 328.00 | 1 468 551.00 | | 1 067 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 140.00 | 146 917.00 | | -7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 884.00 | | 169 587.00 | 1 198 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 354.00 | | 169 587.00 | 1 163 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 124.00 | 6 406.00 | | 29 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 945.00 | 6 406.00 | | 26 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 359.00 | | 650 359.00 | 650 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 644.00 | 1 025 644.00 | | 1 025 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 941.00 | | 1 332 941.00 | 1 332 941.00 |
UX Autres créances clients | 367 994.00 | 316 651.00 | 51 343.00 | 367 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 406.00 | 178 406.00 | | 178 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 000.00 | 495 716.00 | 1 384 285.00 | 1 880 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 240.00 | 1 122 881.00 | | 1 773 240.00 |