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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 17 447.00 | 12 169.00 | 29 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 112.00 | 19 011.00 | 188 101.00 | 207 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281.00 | 540.00 | 6 740.00 | 7 281.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 755.00 | 540.00 | 432 214.00 | 432 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 868.00 | 19 552.00 | 620 316.00 | 639 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 85 115.00 | 94 372.00 | | 85 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 319.00 | -9 256.00 | | 70 319.00 |
DL TOTAL (I) | 331 434.00 | 261 115.00 | | 331 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 814.00 | 11 818.00 | | 137 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 10 053.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 096.00 | 9 928.00 | | 12 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 104.00 | 29 314.00 | | 92 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 018.00 | 25 739.00 | | 46 018.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 990.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 881.00 | 87 844.00 | | 288 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 316.00 | 348 960.00 | | 620 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 205.00 | 80 030.00 | | 271 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 093.00 | | 20.00 | 207 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | 20.00 | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 3 306.00 | | 15 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 3 306.00 | | 14 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 815.00 | 120 138.00 | 17 677.00 | 137 815.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 914.00 | 12 265.00 | 649.00 | 12 914.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 785.00 | 259 109.00 | 17 677.00 | 276 785.00 |