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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 957.00 | 943 533.00 | 406 423.00 | 1 349 957.00 |
AH Fonds commercial | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 087.00 | 148 004.00 | 38 083.00 | 186 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 019.00 | 32 704.00 | 37 315.00 | 70 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 387.00 | 1 124 241.00 | 615 146.00 | 1 739 387.00 |
BT Marchandises | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 842.00 | | 278 842.00 | 278 842.00 |
BZ Autres créances | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CF Disponibilités | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 215.00 | | 641 215.00 | 641 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 602.00 | 1 124 241.00 | 1 256 361.00 | 2 380 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 445.00 | 521 445.00 | | 521 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 145.00 | 50 840.00 | | 52 145.00 |
DG Autres réserves | | 36 111.00 | | |
DH Report à nouveau | 58.00 | 1 474.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 682.00 | 40 077.00 | | 25 682.00 |
DL TOTAL (I) | 599 330.00 | 649 947.00 | | 599 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 222.00 | 246 183.00 | | 260 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 950.00 | 108 347.00 | | 181 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 274.00 | 123 311.00 | | 193 274.00 |
EA Autres dettes | 19 569.00 | 32 707.00 | | 19 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 031.00 | 515 696.00 | | 657 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 361.00 | 1 165 644.00 | | 1 256 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 195.00 | 13 874.00 | 351 069.00 | 337 195.00 |
FG Production vendue services | 1 028 451.00 | 432.00 | 1 028 883.00 | 1 028 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 646.00 | 14 306.00 | 1 379 952.00 | 1 365 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 475.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | 15 284.00 | | 5 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | 20 284.00 | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 26 801.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 28 847.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | -8 564.00 | | 5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | -15 512.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 026.00 | 1 394 794.00 | | 1 547 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 343.00 | 1 354 717.00 | | 1 521 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 682.00 | 40 077.00 | | 25 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 835.00 | 142 538.00 | 18 132.00 | 999 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 080.00 | 104 453.00 | | 839 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 755.00 | 38 085.00 | 18 132.00 | 160 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 274.00 | 193 274.00 | | 193 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 223.00 | 69 191.00 | 191 031.00 | 260 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 327.00 | 445 327.00 | | 445 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 242.00 | 445 327.00 | 12 915.00 | 458 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 031.00 | 466 000.00 | 191 031.00 | 657 031.00 |