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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 691.00 | | 1 142 691.00 | 1 142 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 465.00 | | 3 027 465.00 | 3 027 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 332 597.00 | | 2 332 597.00 | 2 332 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 906 474.00 | | 9 906 474.00 | 9 906 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 939.00 | | 12 933 939.00 | 12 933 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 884 774.00 | | 1 884 774.00 | 1 884 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 619.00 | 1 444 640.00 | | 2 197 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131 650.00 | 832 980.00 | | 10 131 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 337 519.00 | 2 316 215.00 | | 12 337 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493.00 | 300 456.00 | | 25 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 320.00 | 76 923.00 | | 51 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 8 917.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 858.00 | 63 639.00 | | 453 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | 1 600.00 | | 3 999.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 258 084.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 419.00 | 709 619.00 | | 596 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 933 939.00 | 3 025 834.00 | | 12 933 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 419.00 | 525 414.00 | | 596 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 127.00 | | 1 350 515.00 | 2 684 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 177.00 | 3 027 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 177.00 | 3 027 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684 127.00 | | 1 350 515.00 | 2 684 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 346.00 | 2 016.00 | 32 362.00 | 30 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 346.00 | 2 016.00 | 32 362.00 | 30 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 016.00 | 32 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 904.00 | 393 904.00 | | 393 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 691.00 | | 1 142 691.00 | 1 142 691.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VI Groupe et associés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 407.00 | | | 270 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 568.00 | 73 877.00 | 1 142 691.00 | 1 216 568.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 419.00 | 596 419.00 | | 596 419.00 |