| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 661.00 | 1 173.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084.00 | 4 911.00 | 1 173.00 | 6 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BP En cours de production de services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BZ Autres créances | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
CF Disponibilités | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 821.00 | 4 911.00 | 145 910.00 | 150 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 24 231.00 | 15 286.00 | | 24 231.00 |
DH Report à nouveau | | -1 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 829.00 | 10 744.00 | | -4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 26 552.00 | 31 381.00 | | 26 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 038.00 | | 2 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 909.00 | 11 764.00 | | 72 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 19 296.00 | | 38 934.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 358.00 | 38 206.00 | | 119 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 910.00 | 69 588.00 | | 145 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 547.00 | | 761 547.00 | 761 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 547.00 | | 761 547.00 | 761 547.00 |
FM Production stockée | | | -3 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 508.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 508.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -508.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 4 152.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 295.00 | 385 015.00 | | 758 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 125.00 | 374 271.00 | | 763 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 829.00 | 10 744.00 | | -4 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171.00 | | 828.00 | 6 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 6 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | | 828.00 | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361.00 | 466.00 | 916.00 | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 466.00 | 916.00 | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |