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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 648.00 | 162 717.00 | 661 931.00 | 824 648.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CF Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 992.00 | 162 717.00 | 684 275.00 | 846 992.00 |
CU Autres participations | 824 648.00 | 162 717.00 | 661 931.00 | 824 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
DH Report à nouveau | -304 687.00 | -336 383.00 | | -304 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 621.00 | 31 696.00 | | -23 621.00 |
DK Provisions réglementées | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
DL TOTAL (I) | -114 991.00 | -91 370.00 | | -114 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 935.00 | 755 299.00 | | 778 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 5 362.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 266.00 | 801 059.00 | | 799 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 275.00 | 709 689.00 | | 684 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 266.00 | 801 060.00 | | 799 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 133.00 | 7 584.00 | | 155 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 010.00 | 7 584.00 | | 174 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 935.00 | 778 935.00 | | 778 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 268.00 | 799 268.00 | | 799 268.00 |