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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 3 516.00 | 29 706.00 | 33 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 222.00 | 3 516.00 | 29 706.00 | 33 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
084 Disponibilités | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
110 Total général Actif | 220 423.00 | 3 516.00 | 216 907.00 | 220 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
222 Production stockée | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
230 Autres produits | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 150.00 | | | -15 150.00 |
242 Autres charges externes. | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
252 Charges sociales | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |