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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 233.00 | 90 125.00 | 6 108.00 | 96 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 497.00 | 228 062.00 | 16 436.00 | 244 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 880.00 | 318 187.00 | 372 693.00 | 690 880.00 |
BT Marchandises | 123 130.00 | | 123 130.00 | 123 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 145.00 | | 168 145.00 | 168 145.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 605 064.00 | | 605 064.00 | 605 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 151.00 | | 906 151.00 | 906 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 031.00 | 318 187.00 | 1 278 844.00 | 1 597 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 992.00 | 29 293.00 | | 32 992.00 |
DG Autres réserves | 451 845.00 | 422 566.00 | | 451 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 653.00 | 73 978.00 | | 72 653.00 |
DL TOTAL (I) | 967 491.00 | 935 838.00 | | 967 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 230.00 | 25 329.00 | | 13 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | 22 500.00 | | 48 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 1 131.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 701.00 | 123 518.00 | | 122 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 477.00 | 118 193.00 | | 116 477.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 4 015.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 353.00 | 294 685.00 | | 311 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 844.00 | 1 230 522.00 | | 1 278 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 449.00 | | 1 300.00 | 719 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 868.00 | 690 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 868.00 | 340 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 299.00 | | 1 300.00 | 369 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 146.00 | 19 910.00 | 29 868.00 | 328 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 146.00 | 19 910.00 | 29 868.00 | 328 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 230.00 | 12 208.00 | 1 022.00 | 13 230.00 |
VI Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 107.00 | 178 017.00 | 90.00 | 178 107.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 205.00 | 310 182.00 | 1 022.00 | 311 205.00 |