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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 340 924.00 | 1 195 450.00 | 145 474.00 | 1 340 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 648.00 | 262 248.00 | 86 400.00 | 348 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 987.00 | 603 022.00 | 85 965.00 | 688 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 041.00 | | 321 041.00 | 321 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 600.00 | 2 060 720.00 | 638 880.00 | 2 699 600.00 |
BT Marchandises | 433 243.00 | | 433 243.00 | 433 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BZ Autres créances | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
CF Disponibilités | 861 244.00 | | 861 244.00 | 861 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 233.00 | | 1 458 233.00 | 1 458 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 833.00 | 2 060 720.00 | 2 097 113.00 | 4 157 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 790 942.00 | | | 790 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 502.00 | | | 1 323 502.00 |
DP Provisions pour risques | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 818.00 | | | 240 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 288.00 | | | 726 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 113.00 | | | 2 097 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 628.00 | | | 524 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173 028.00 | | 7 173 028.00 | 7 173 028.00 |
FD Production vendue biens | 566 317.00 | | 566 317.00 | 566 317.00 |
FG Production vendue services | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 830 453.00 | | 7 830 453.00 | 7 830 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 950 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 903.00 | | | 7 898 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 744.00 | | | 7 579 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 516.00 | | 191 165.00 | 2 546 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 321 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 082.00 | 2 699 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 075.00 | 2 378 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 509.00 | | 70 124.00 | 2 346 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 007.00 | | 121 041.00 | 200 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 520.00 | 161 275.00 | 38 075.00 | 1 937 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 520.00 | 161 275.00 | 38 075.00 | 1 937 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 303.00 | 12 154.00 | 6 133.00 | 41 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 303.00 | 12 154.00 | 6 133.00 | 41 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 154.00 | 6 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 818.00 | 240 818.00 | | 240 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 136.00 | 96 476.00 | 172 793.00 | 298 136.00 |
VI Groupe et associés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 747.00 | 163 747.00 | | 163 747.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 288.00 | 524 628.00 | 172 793.00 | 726 288.00 |