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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
AP Constructions | 3 090 121.00 | 1 426 675.00 | 1 663 446.00 | 3 090 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 815 613.00 | 7 065 260.00 | 3 750 353.00 | 10 815 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 931 791.00 | 8 491 935.00 | 5 439 857.00 | 13 931 791.00 |
BT Marchandises | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 416.00 | | 150 416.00 | 150 416.00 |
BZ Autres créances | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
CF Disponibilités | 740 634.00 | | 740 634.00 | 740 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 752.00 | | 1 040 752.00 | 1 040 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 543.00 | 8 491 935.00 | 6 480 608.00 | 14 972 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 165 981.00 | -6 548 978.00 | | -6 165 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 216.00 | 382 997.00 | | 391 216.00 |
DK Provisions réglementées | 5 658 215.00 | 6 078 665.00 | | 5 658 215.00 |
DL TOTAL (I) | -79 550.00 | -50 316.00 | | -79 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 762.00 | 2 189 882.00 | | 1 728 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 555.00 | 4 651 003.00 | | 4 745 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 35 596.00 | | 32 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150 345.00 | | |
EA Autres dettes | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 158.00 | 7 040 917.00 | | 6 560 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 608.00 | 6 990 601.00 | | 6 480 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 439.00 | | 988 439.00 | 988 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 439.00 | | 988 439.00 | 988 439.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | -7 984.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 442.00 | 574 442.00 | | 574 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 444.00 | 566 458.00 | | 574 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 38 253.00 | | 2 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 256.00 | 192 245.00 | | 156 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 188.00 | 374 213.00 | | 418 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 867.00 | 150 345.00 | | 141 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 885.00 | 1 641 108.00 | | 1 562 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 669.00 | 1 258 110.00 | | 1 171 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 216.00 | 382 997.00 | | 391 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 931 791.00 | | | 13 931 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 931 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 931 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 931 791.00 | | | 13 931 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863 270.00 | 556 307.00 | | 5 863 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863 270.00 | 556 307.00 | | 5 863 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 078 665.00 | | 420 450.00 | 6 078 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 226 351.00 | | 153 992.00 | 2 226 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226 351.00 | | 153 992.00 | 2 226 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 305 016.00 | | 574 442.00 | 8 305 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745 555.00 | 4 745 555.00 | | 4 745 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
UX Autres créances clients | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 762.00 | 422 124.00 | 1 306 638.00 | 1 728 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VP Divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 944.00 | 270 944.00 | | 270 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 158.00 | 5 253 519.00 | 1 306 638.00 | 6 560 158.00 |