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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 14 500.00 | 9 000.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 008.00 | 31 290.00 | 26 718.00 | 58 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 406.00 | 75 545.00 | 32 861.00 | 108 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 202.00 | 121 335.00 | 125 866.00 | 247 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BT Marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BZ Autres créances | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
CF Disponibilités | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 009.00 | | 226 009.00 | 226 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 210.00 | 121 335.00 | 351 875.00 | 473 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 827.00 | 16 232.00 | | 21 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227.00 | 42 595.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 33 854.00 | 67 627.00 | | 33 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 546.00 | 114 903.00 | | 93 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 10 379.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 30 930.00 | | 21 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 524.00 | 70 060.00 | | 75 524.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 2 351.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 432.00 | 84 778.00 | | 122 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 021.00 | 313 401.00 | | 318 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 875.00 | 381 028.00 | | 351 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
FG Production vendue services | 763 502.00 | | 763 502.00 | 763 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 682.00 | | 774 682.00 | 774 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 10 379.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 130.00 | 625 633.00 | | 798 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 903.00 | 583 038.00 | | 794 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227.00 | 42 595.00 | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 860.00 | | 12 342.00 | 234 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 252.00 | | 12 162.00 | 154 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | 181.00 | 9 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 758.00 | 22 578.00 | | 98 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 258.00 | 22 578.00 | | 84 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 20 586.00 | 611.00 | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VC Groupe et associés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 546.00 | 26 550.00 | 66 996.00 | 93 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 308.00 | 100 021.00 | 9 288.00 | 109 308.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 021.00 | 250 414.00 | 67 607.00 | 318 021.00 |