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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 5 100.00 | 2 282.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 889.00 | 261 838.00 | 243 051.00 | 504 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 406.00 | 270 340.00 | 281 066.00 | 551 406.00 |
BT Marchandises | 432 657.00 | | 432 657.00 | 432 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 465.00 | 83 100.00 | 2 461 365.00 | 2 544 465.00 |
BZ Autres créances | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
CF Disponibilités | 526 406.00 | | 526 406.00 | 526 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 255.00 | 83 100.00 | 3 632 155.00 | 3 715 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 661.00 | 353 440.00 | 3 913 221.00 | 4 266 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 846.00 | 582 311.00 | | 724 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 975.00 | 142 535.00 | | 335 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 821.00 | 944 846.00 | | 1 280 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 214 500.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 214 500.00 | | 195 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 800.00 | 502 713.00 | | 465 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 901.00 | 1 517 928.00 | | 1 113 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 720.00 | 601 741.00 | | 739 720.00 |
EA Autres dettes | 97 709.00 | 175 077.00 | | 97 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 270.00 | 91 247.00 | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 400.00 | 2 888 706.00 | | 2 437 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 221.00 | 4 048 052.00 | | 3 913 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 047 571.00 | | 11 047 571.00 | 11 047 571.00 |
FG Production vendue services | 62 599.00 | 888 531.00 | 951 130.00 | 62 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 110 170.00 | 888 531.00 | 11 998 701.00 | 11 110 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 079 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 536 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 538 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 650.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 408.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -2 483.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 304.00 | 70 671.00 | | 126 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 301.00 | 10 451 016.00 | | 12 083 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 327.00 | 10 308 480.00 | | 11 747 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 976.00 | 142 536.00 | | 335 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 852.00 | | 93 527.00 | 501 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 973.00 | 551 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 001.00 | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 972.00 | 518 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 697.00 | | 91 586.00 | 466 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 752.00 | | 1 941.00 | 27 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 746.00 | 82 567.00 | 43 973.00 | 231 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | 4 001.00 | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 343.00 | 82 567.00 | 39 972.00 | 224 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 500.00 | 30 500.00 | 50 000.00 | 214 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 500.00 | 30 500.00 | 50 000.00 | 214 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 901.00 | 1 113 901.00 | | 1 113 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 720.00 | 739 720.00 | | 739 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544 465.00 | 2 544 465.00 | | 2 544 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 885.00 | 2 756 192.00 | 29 693.00 | 2 785 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 601.00 | 1 971 601.00 | | 1 971 601.00 |