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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 46.00 | 387.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 880.00 | 11 553.00 | 23 326.00 | 34 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 806.00 | 11 599.00 | 488 207.00 | 499 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BZ Autres créances | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CF Disponibilités | 318 776.00 | | 318 776.00 | 318 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 530.00 | | 351 530.00 | 351 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 336.00 | 11 599.00 | 839 737.00 | 851 336.00 |
CU Autres participations | 264 474.00 | | 264 474.00 | 264 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 104.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 959.00 | 373 663.00 | | 312 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 791.00 | 106 192.00 | | 104 791.00 |
DK Provisions réglementées | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 747 724.00 | 657 933.00 | | 747 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 692.00 | 25 998.00 | | 15 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 797.00 | 53 025.00 | | 50 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 5 256.00 | | 3 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | 18 641.00 | | 21 563.00 |
EA Autres dettes | | 9 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 014.00 | 112 012.00 | | 92 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 737.00 | 769 945.00 | | 839 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 93.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 13 093.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 12 775.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 999.00 | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 085.00 | 254 346.00 | | 259 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 294.00 | 148 154.00 | | 154 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 791.00 | 106 192.00 | | 104 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 584.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 692.00 | 10 434.00 | 5 258.00 | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 774.00 | 32 754.00 | 20.00 | 32 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 014.00 | 86 756.00 | 5 258.00 | 92 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |