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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 3 858.00 | 7 744.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 300 605.00 | | 300 605.00 | 300 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 125.00 | 58 146.00 | 4 979.00 | 63 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 103.00 | 460 156.00 | 193 947.00 | 654 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 938.00 | 522 160.00 | 513 778.00 | 1 035 938.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 267.00 | | 394 267.00 | 394 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 205.00 | 522 160.00 | 908 045.00 | 1 430 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 754.00 | 90 919.00 | | 103 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 763.00 | 82 836.00 | | 46 763.00 |
DL TOTAL (I) | 260 517.00 | 283 754.00 | | 260 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 326.00 | 522 409.00 | | 427 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 8 642.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 20 570.00 | | 28 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 953.00 | 185 433.00 | | 186 953.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 528.00 | 737 856.00 | | 647 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 045.00 | 1 021 610.00 | | 908 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 805.00 | 306 519.00 | | 329 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 386.00 | 89 792.00 | 113 018.00 | 545 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 486.00 | 1 039.00 | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 975.00 | 89 306.00 | 111 978.00 | 540 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 326.00 | 109 603.00 | 317 723.00 | 427 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 173 696.00 | 6 350.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 528.00 | 329 805.00 | 317 723.00 | 647 528.00 |