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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 420 265.00 | | 1 420 265.00 | 1 420 265.00 |
AP Constructions | 4 165 873.00 | 1 741 858.00 | 2 424 015.00 | 4 165 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 755.00 | 181 444.00 | 93 312.00 | 274 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 802.00 | 1 923 302.00 | 3 945 500.00 | 5 868 802.00 |
BT Marchandises | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | 4 432.00 | 2 820.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 135 438.00 | | 135 438.00 | 135 438.00 |
CF Disponibilités | 255 996.00 | | 255 996.00 | 255 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 846.00 | 4 432.00 | 403 414.00 | 407 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 498.00 | 1 927 733.00 | 4 394 765.00 | 6 322 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 2 655 700.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | -173 558.00 | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 405.00 | 32 698.00 | | -93 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 536.00 | 2 514 841.00 | | 1 006 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 228.00 | 1 742 923.00 | | 3 244 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 653.00 | 63 967.00 | | 81 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 13 776.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 691.00 | 32 857.00 | | 54 691.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 2 313.00 | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 229.00 | 1 868 639.00 | | 3 388 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 765.00 | 4 383 480.00 | | 4 394 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
FG Production vendue services | 972 480.00 | 13 730.00 | 986 210.00 | 972 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 049.00 | 13 730.00 | 1 011 779.00 | 998 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 744.00 | -41.00 | | 44 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 453.00 | 1 014 684.00 | | 1 151 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 858.00 | 981 985.00 | | 1 244 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 405.00 | 32 698.00 | | -93 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 379.00 | | 88 423.00 | 5 780 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 868 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772 470.00 | | 88 423.00 | 5 772 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 306.00 | 174 996.00 | | 1 748 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 306.00 | 174 996.00 | | 1 748 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 845.00 | 1 487.00 | 9 900.00 | 12 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | 1 487.00 | 9 900.00 | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | 1 487.00 | 9 900.00 | 12 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244 228.00 | 158 691.00 | 626 568.00 | 3 244 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 156 445.00 | | | 3 156 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 139.00 | | | 1 655 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 576.00 | 221 039.00 | 626 568.00 | 3 306 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |