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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 475.00 | | 261 475.00 | 261 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 4 772.00 | 686.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 046.00 | 95 070.00 | 8 976.00 | 104 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 383.00 | 99 842.00 | 271 541.00 | 371 383.00 |
BT Marchandises | 220 187.00 | | 220 187.00 | 220 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CF Disponibilités | 730 239.00 | | 730 239.00 | 730 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 021.00 | | 1 057 021.00 | 1 057 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 403.00 | 99 842.00 | 1 328 561.00 | 1 428 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 92 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 910.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 347.00 | 406 290.00 | | 258 347.00 |
DL TOTAL (I) | 862 547.00 | 840 200.00 | | 862 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 182.00 | 200 099.00 | | 186 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 695.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 298.00 | 173 616.00 | | 211 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 588.00 | 151 746.00 | | 64 588.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 1 457.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 014.00 | 528 612.00 | | 466 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 561.00 | 1 368 812.00 | | 1 328 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 152.00 | 328 612.00 | | 330 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 273.00 | | 3 610.00 | 374 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 371 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 109 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 475.00 | | | 261 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 394.00 | | 3 610.00 | 112 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 931.00 | 7 412.00 | 6 500.00 | 98 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 931.00 | 7 412.00 | 6 500.00 | 98 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 298.00 | 211 298.00 | | 211 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 182.00 | 50 320.00 | 135 862.00 | 186 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 999.00 | 106 594.00 | 405.00 | 106 999.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 014.00 | 330 152.00 | 135 862.00 | 466 014.00 |