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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 907.00 | 31 450.00 | 6 457.00 | 37 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 335.00 | 830 629.00 | 377 707.00 | 1 208 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 429.00 | 929 241.00 | 687 188.00 | 1 616 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BZ Autres créances | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
CF Disponibilités | 233 913.00 | | 233 913.00 | 233 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 604.00 | | 396 604.00 | 396 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 033.00 | 929 241.00 | 1 083 792.00 | 2 013 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -333 267.00 | | | -333 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
DL TOTAL (I) | -154 908.00 | | | -154 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 007.00 | | | 960 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 700.00 | | | 1 238 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 792.00 | | | 1 083 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 700.00 | | | 1 238 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 311.00 | | 1 785 311.00 | 1 785 311.00 |
FG Production vendue services | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 275.00 | | 1 796 275.00 | 1 796 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 001.00 | |
GE Autres charges | | | 47 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 869.00 | | | -51 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 403.00 | | | -33 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 044.00 | | | 1 857 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 164.00 | | | 1 758 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 527.00 | | 56 411.00 | 1 710 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 509.00 | 1 616 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 409.00 | 1 313 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 402.00 | | 56 411.00 | 1 407 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 781.00 | 123 001.00 | 98 541.00 | 904 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 781.00 | 123 001.00 | 98 541.00 | 904 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 126.00 | 171 126.00 | | 171 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 960 007.00 | 960 007.00 | | 960 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 412.00 | 123 387.00 | 25.00 | 123 412.00 |
VW T.V.A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 700.00 | 1 238 700.00 | | 1 238 700.00 |