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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
AH Fonds commercial | 10 075 799.00 | | 10 075 799.00 | 10 075 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 950 712.00 | 92 642 311.00 | 119 308 401.00 | 211 950 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 487.00 | 266 487.00 | | 266 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 904.00 | | 540 904.00 | 540 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 483 761.00 | 95 388 374.00 | 172 095 387.00 | 267 483 761.00 |
BT Marchandises | 189 038.00 | | 189 038.00 | 189 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 449.00 | | 3 763 449.00 | 3 763 449.00 |
BZ Autres créances | 3 165 767.00 | | 3 165 767.00 | 3 165 767.00 |
CF Disponibilités | 4 870 933.00 | | 4 870 933.00 | 4 870 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 437.00 | | 280 437.00 | 280 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 269 625.00 | | 12 269 625.00 | 12 269 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 753 386.00 | 95 388 374.00 | 184 365 012.00 | 279 753 386.00 |
CU Autres participations | 44 589 002.00 | 2 425 073.00 | 42 163 929.00 | 44 589 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 703 747.00 | 151 703 747.00 | | 151 703 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927 701.00 | 1 927 701.00 | | 1 927 701.00 |
DH Report à nouveau | -57 160 971.00 | -80 543 518.00 | | -57 160 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105 329.00 | 23 382 547.00 | | 17 105 329.00 |
DK Provisions réglementées | 56 469 187.00 | 63 755 584.00 | | 56 469 187.00 |
DL TOTAL (I) | 170 044 994.00 | 160 226 061.00 | | 170 044 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 298 584.00 | 1 298 584.00 | | 1 298 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 733 901.00 | 5 198 626.00 | | 4 733 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 032 485.00 | 6 497 210.00 | | 6 032 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377 550.00 | 20 314 932.00 | | 4 377 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 758.00 | 2 001 886.00 | | 2 534 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 394.00 | 51 475.00 | | 874 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 831.00 | | | 500 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 287 533.00 | 22 368 293.00 | | 8 287 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 365 012.00 | 189 091 563.00 | | 184 365 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 304 696.00 | | 27 304 696.00 | 27 304 696.00 |
FG Production vendue services | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 350 445.00 | | 27 350 445.00 | 27 350 445.00 |
FQ Autres produits | | | 566 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 917 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 849 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 020 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 897 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 629 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 062.00 | 2 910 214.00 | | 574 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 286 396.00 | 6 903 380.00 | | 7 286 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860 458.00 | 9 813 595.00 | | 7 860 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860 458.00 | 9 746 475.00 | | 7 860 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384 432.00 | 1 698 928.00 | | 2 384 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 694 397.00 | 44 295 234.00 | | 38 694 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 068.00 | 20 912 687.00 | | 21 589 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105 329.00 | 23 382 547.00 | | 17 105 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 855 910.00 | | 5 064 067.00 | 262 855 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 595 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 217.00 | | 267 483 761.00 | 436 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 130 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 217.00 | | 212 758 103.00 | 436 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 130 301.00 | | | 10 130 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 791 413.00 | | 402 907.00 | 212 791 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934 196.00 | | 4 661 160.00 | 39 934 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 497 141.00 | 6 466 160.00 | | 86 497 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 442 638.00 | 6 466 161.00 | | 86 442 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 755 584.00 | | 7 286 396.00 | 63 755 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 497 210.00 | | 464 724.00 | 6 497 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425 073.00 | | | 2 425 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 677 866.00 | | 7 751 121.00 | 72 677 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 286 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 758.00 | 2 534 758.00 | | 2 534 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 323.00 | 392 323.00 | | 392 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 831.00 | 500 831.00 | | 500 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 449.00 | 3 763 449.00 | | 3 763 449.00 |
VB T. V. A. | 1 435 493.00 | 1 435 493.00 | | 1 435 493.00 |
VC Groupe et associés | 803 025.00 | 803 025.00 | | 803 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 377 550.00 | 4 377 550.00 | | 4 377 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927 250.00 | 927 250.00 | | 927 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 437.00 | 280 437.00 | | 280 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 008.00 | 7 216 008.00 | | 7 216 008.00 |
VW T.V.A. | 162 371.00 | 162 371.00 | | 162 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 533.00 | 8 287 533.00 | | 8 287 533.00 |