| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 158 000.00 | 394 000.00 | 2 764 000.00 | 3 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 15 501.00 | 107.00 | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 883.00 | 191 457.00 | 27 426.00 | 218 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 397.00 | 600 958.00 | 2 793 439.00 | 3 394 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CF Disponibilités | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 280.00 | | 376 280.00 | 376 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 677.00 | 600 958.00 | 3 169 718.00 | 3 770 677.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 961.00 | 1 447 793.00 | | 1 642 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 988.00 | 195 167.00 | | 183 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 948.00 | 1 884 961.00 | | 2 068 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 866.00 | 579 006.00 | | 387 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 735.00 | 508 646.00 | | 446 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 696.00 | 232 220.00 | | 227 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 115 587.00 | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 6 616.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 770.00 | 1 442 075.00 | | 1 100 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 718.00 | 3 327 036.00 | | 3 169 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 467.00 | 1 054 564.00 | | 898 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 957.00 | | 4 440.00 | 3 389 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 000.00 | | | 3 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 051.00 | | 4 440.00 | 230 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 446.00 | 8 512.00 | | 198 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 446.00 | 8 512.00 | | 198 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 696.00 | 227 696.00 | | 227 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 866.00 | 185 562.00 | 202 304.00 | 387 866.00 |
VI Groupe et associés | 446 735.00 | 446 735.00 | | 446 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 770.00 | 898 467.00 | 202 304.00 | 1 100 770.00 |