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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 14 867.00 | 319.00 | 15 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 991.00 | 136 138.00 | 72 853.00 | 208 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 178.00 | 151 005.00 | 1 258 173.00 | 1 409 178.00 |
BT Marchandises | 134 802.00 | | 134 802.00 | 134 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BZ Autres créances | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CF Disponibilités | 634 353.00 | | 634 353.00 | 634 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 924.00 | | 835 924.00 | 835 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 103.00 | 151 005.00 | 2 094 098.00 | 2 245 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 234 602.00 | | | 234 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 258.00 | | | 189 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 869.00 | | | 1 643 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 339.00 | | | 322 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 228.00 | | | 450 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 098.00 | | | 2 094 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 040.00 | 21 966.00 | | 129 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 633.00 | | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 806.00 | 21 333.00 | | 114 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 339.00 | | 322 339.00 | 322 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 229.00 | 127 890.00 | 322 339.00 | 450 229.00 |