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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 871.00 | 94 180.00 | 16 691.00 | 110 871.00 |
040 Immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 922.00 | 95 070.00 | 134 852.00 | 229 922.00 |
060 Stock marchandises | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
084 Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
110 Total général Actif | 289 932.00 | 95 070.00 | 194 862.00 | 289 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 204.00 | 371 468.00 | | 309 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 781.00 | 23 030.00 | | 21 781.00 |
230 Autres produits | 8 291.00 | 3 502.00 | | 8 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 276.00 | 398 001.00 | | 339 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 394.00 | 283 653.00 | | 230 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 970.00 | 69.00 | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 45 580.00 | 47 179.00 | | 45 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | 5 999.00 | | 6 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 530.00 | 28 432.00 | | 28 530.00 |
252 Charges sociales | 15 011.00 | 14 954.00 | | 15 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | 4 817.00 | | 4 019.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 560.00 | 385 104.00 | | 331 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 716.00 | 12 897.00 | | 7 716.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 5 070.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 671.00 | 6 664.00 | | 5 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 40.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | 1 123.00 | | 423.00 |