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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 381.00 | 19 005.00 | 5 376.00 | 24 381.00 |
AH Fonds commercial | 40 537.00 | 7 268.00 | 33 268.00 | 40 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
AP Constructions | 24 777.00 | 6 694.00 | 18 083.00 | 24 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 402.00 | 34 419.00 | 25 983.00 | 60 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 724.00 | 72 691.00 | 128 033.00 | 200 724.00 |
BT Marchandises | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 895.00 | 47 266.00 | 267 629.00 | 314 895.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 775.00 | 47 266.00 | 391 509.00 | 438 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 499.00 | 119 957.00 | 519 542.00 | 639 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 136.00 | -354 814.00 | | -473 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 371.00 | -118 322.00 | | -191 371.00 |
DL TOTAL (I) | -247 507.00 | -56 136.00 | | -247 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | 22 839.00 | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 825.00 | 320 825.00 | | 430 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 963.00 | 2 502.00 | | 44 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 754.00 | 39 315.00 | | 188 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 941.00 | 84 373.00 | | 85 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 049.00 | 469 854.00 | | 767 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 542.00 | 413 718.00 | | 519 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 825.00 | | | 430 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 757.00 | | 1 057 757.00 | 1 057 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 757.00 | | 1 057 757.00 | 1 057 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 52 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 570.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 657.00 | 570.00 | | 22 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 060.00 | 780.00 | | 17 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598.00 | -210.00 | | 5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 541.00 | 11 042.00 | | -8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 989.00 | 982 134.00 | | 1 165 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 360.00 | 1 100 455.00 | | 1 357 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 371.00 | -118 322.00 | | -191 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 414.00 | | 69 342.00 | 157 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 032.00 | 200 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 032.00 | 90 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 918.00 | | 42 210.00 | 64 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 384.00 | | 27 132.00 | 89 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 609.00 | 16 785.00 | 8 972.00 | 57 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 4 723.00 | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 12 062.00 | 8 972.00 | 43 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
6T Sur comptes clients | 46 444.00 | 1 111.00 | 290.00 | 46 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 713.00 | 1 111.00 | 290.00 | 53 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 713.00 | 1 111.00 | 290.00 | 53 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 754.00 | 188 754.00 | | 188 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 789.00 | 257 789.00 | | 257 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 212.00 | 2 838.00 | 11 374.00 | 14 212.00 |
VI Groupe et associés | 430 825.00 | 430 825.00 | | 430 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 484.00 | 401 484.00 | | 401 484.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 085.00 | 710 711.00 | 11 374.00 | 722 085.00 |