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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679.00 | 9 149.00 | 530.00 | 9 679.00 |
BT Marchandises | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 126.00 | | 318 126.00 | 318 126.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 571.00 | | 370 571.00 | 370 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 250.00 | 9 149.00 | 371 101.00 | 380 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 85 646.00 | 79 989.00 | | 85 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 865.00 | 48 657.00 | | 62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 150 161.00 | 130 296.00 | | 150 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 4 917.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 098.00 | 191 643.00 | | 175 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 076.00 | 40 982.00 | | 39 076.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 3 048.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 940.00 | 240 698.00 | | 220 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 101.00 | 370 995.00 | | 371 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 318 126.00 | 318 126.00 | | 318 126.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 898.00 | 330 898.00 | | 330 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 940.00 | 220 940.00 | | 220 940.00 |