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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 612.00 | 15 002.00 | 2 610.00 | 17 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 844.00 | 18 814.00 | 30.00 | 18 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 283.00 | 33 816.00 | 25 467.00 | 59 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 590.00 | 12 965.00 | 85 625.00 | 98 590.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 552.00 | 12 965.00 | 135 587.00 | 148 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 834.00 | 46 781.00 | 161 054.00 | 207 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 185.00 | 111 352.00 | | 26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | -85 167.00 | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 41 522.00 | 34 985.00 | | 41 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256.00 | 20 688.00 | | 33 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 819.00 | 53 956.00 | | 49 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 331.00 | 17 878.00 | | 32 331.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 532.00 | 107 638.00 | | 119 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 054.00 | 142 623.00 | | 161 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 532.00 | 107 638.00 | | 119 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 855.00 | 20 074.00 | | 32 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 086.00 | | 512 086.00 | 512 086.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 086.00 | | 512 086.00 | 512 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 561.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 034.00 | 19 082.00 | | 15 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 272.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 272.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -689.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 502.00 | 330 302.00 | | 512 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 965.00 | 415 468.00 | | 505 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 537.00 | -85 167.00 | | 6 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 804.00 | 5 364.00 | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 069.00 | | 2 214.00 | 57 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | | 2 214.00 | 34 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 235.00 | 2 581.00 | | 31 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 235.00 | 2 581.00 | | 31 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 354.00 | 81 629.00 | 31 725.00 | 113 354.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |