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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 479.00 | 62 461.00 | 18.00 | 62 479.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 324.00 | 62 461.00 | 12 863.00 | 75 324.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
072 Créances – Autres | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
084 Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
110 Total général Actif | 100 759.00 | 62 461.00 | 38 297.00 | 100 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 048.00 | 151 453.00 | | 128 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 702.00 | 1 670.00 | | 1 702.00 |
230 Autres produits | | 4 166.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 750.00 | 157 289.00 | | 129 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 022.00 | 55 383.00 | | 52 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | 1 455.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | -177.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 35 630.00 | 41 507.00 | | 35 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 817.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 867.00 | 31 689.00 | | 30 867.00 |
252 Charges sociales | 9 663.00 | 13 377.00 | | 9 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 2 626.00 | | 743.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 632.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 843.00 | 148 309.00 | | 130 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 093.00 | 8 980.00 | | -1 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 355.00 | 754.00 | | 2 355.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 1 130.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 1 175.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458.00 | 7 429.00 | | 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |