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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 574.00 | 45 356.00 | 11 218.00 | 56 574.00 |
040 Immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 192.00 | 45 356.00 | 198 837.00 | 244 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
110 Total général Actif | 251 638.00 | 45 356.00 | 206 282.00 | 251 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 282.00 | |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 2 986.00 | 2 534.00 | 452.00 | 2 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 554.00 | 41 541.00 | 8 013.00 | 49 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 675.00 | 49 591.00 | 196 084.00 | 245 675.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 373.00 | 49 591.00 | 213 782.00 | 263 373.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 782.00 | | | 213 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 192.00 | | 1 482.00 | 244 192.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 574.00 | | 1 482.00 | 56 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 356.00 | 4 235.00 | | 45 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 356.00 | 4 235.00 | | 45 356.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 237.00 | | | 87 237.00 |