| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 2 125.00 | 7 362.00 | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 443.00 | 12 259.00 | 10 184.00 | 22 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 285.00 | 204 730.00 | 299 554.00 | 504 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 387.00 | 219 115.00 | 328 271.00 | 547 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BZ Autres créances | 238 580.00 | | 238 580.00 | 238 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 248.00 | | 521 248.00 | 521 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 635.00 | 219 115.00 | 849 520.00 | 1 068 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 311.00 | 168 892.00 | | 159 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 521.00 | -9 581.00 | | 152 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 981.00 | 10 458.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 375 814.00 | 224 769.00 | | 375 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 074.00 | 421 660.00 | | 311 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | 39.00 | | 10 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 21 090.00 | | 51 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 655.00 | 66 865.00 | | 92 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 385.00 | | |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 4 864.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 705.00 | 516 905.00 | | 473 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 520.00 | 741 675.00 | | 849 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 065.00 | 164 877.00 | | 249 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 288.00 | | 8 546.00 | 542 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 547 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128.00 | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 526 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 502.00 | | 8 546.00 | 521 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 283.00 | 59 604.00 | 2 771.00 | 162 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 750.00 | 128.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 780.00 | 58 854.00 | 2 644.00 | 160 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 893.00 | 63 128.00 | 112 766.00 | 175 893.00 |
VI Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 308.00 | 275 308.00 | | 275 308.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 699.00 | 225 933.00 | 112 766.00 | 338 699.00 |