| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
BZ Autres créances | 192 574.00 | | 192 574.00 | 192 574.00 |
CF Disponibilités | 468 524.00 | | 468 524.00 | 468 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 098.00 | | 661 098.00 | 661 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 738.00 | | 999 738.00 | 999 738.00 |
CU Autres participations | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 584 855.00 | 389 700.00 | | 584 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 282.00 | 295 154.00 | | 390 282.00 |
DL TOTAL (I) | 986 136.00 | 695 855.00 | | 986 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 429.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | 10 191.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 602.00 | 21 298.00 | | 13 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 738.00 | 717 153.00 | | 999 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -50.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 5 684.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 205.00 | 361 384.00 | | 460 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 924.00 | 66 229.00 | | 69 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 282.00 | 295 154.00 | | 390 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 574.00 | 192 574.00 | | 192 574.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |