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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 232.00 | 96 026.00 | 52 207.00 | 148 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 433.00 | 96 026.00 | 59 407.00 | 155 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 909.00 | 3 467.00 | 678 442.00 | 681 909.00 |
BZ Autres créances | 2 214 254.00 | | 2 214 254.00 | 2 214 254.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 527.00 | 3 467.00 | 2 907 060.00 | 2 910 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 960.00 | 99 493.00 | 2 966 467.00 | 3 065 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 813.00 | | | 647 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
DL TOTAL (I) | 995 561.00 | | | 995 561.00 |
DP Provisions pour risques | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 453.00 | | | 311 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 401.00 | | | 1 587 401.00 |
EA Autres dettes | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 991.00 | | | 1 946 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 467.00 | | | 2 966 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 991.00 | | | 1 946 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 931 434.00 | | 9 931 434.00 | 9 931 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 931 434.00 | | 9 931 434.00 | 9 931 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 950 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 782 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 337.00 | | | 10 035 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797 590.00 | | | 9 797 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 351.00 | | 1 575.00 | 171 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 493.00 | 155 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 493.00 | 148 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 151.00 | | 1 575.00 | 164 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 052.00 | 12 467.00 | 17 493.00 | 101 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 052.00 | 12 467.00 | 17 493.00 | 101 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 659.00 | | 71 744.00 | 95 659.00 |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 126.00 | | 71 744.00 | 99 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 453.00 | 311 453.00 | | 311 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 276.00 | 637 276.00 | | 637 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 324.00 | 431 324.00 | | 431 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 672 763.00 | 672 763.00 | | 672 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 362.00 | 1 980 362.00 | | 1 980 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VI Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 788.00 | 2 909 588.00 | 7 200.00 | 2 916 788.00 |
VW T.V.A. | 446 140.00 | 446 140.00 | | 446 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 725.00 | 1 944 725.00 | | 1 944 725.00 |