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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 331.00 | 25 494.00 | 7 837.00 | 33 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 598.00 | 90 543.00 | 39 055.00 | 129 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 456.00 | 117 184.00 | 50 272.00 | 167 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 649.00 | 5 921.00 | 436 728.00 | 442 649.00 |
BZ Autres créances | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
CF Disponibilités | 475 599.00 | | 475 599.00 | 475 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 750.00 | 5 921.00 | 1 228 828.00 | 1 234 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 206.00 | 123 105.00 | 1 279 101.00 | 1 402 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 245 378.00 | 433 310.00 | | 245 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 676.00 | 212 068.00 | | 256 676.00 |
DL TOTAL (I) | 529 554.00 | 672 878.00 | | 529 554.00 |
DP Provisions pour risques | 103 584.00 | 56 306.00 | | 103 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 584.00 | 56 306.00 | | 103 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 272.00 | 2 500.00 | | 81 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 378.00 | 463 959.00 | | 349 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 977.00 | 239 736.00 | | 202 977.00 |
EA Autres dettes | 12 336.00 | 7 007.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 963.00 | 713 202.00 | | 645 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 101.00 | 1 442 385.00 | | 1 279 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 963.00 | | 28 093.00 | 144 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 167 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 162 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 767.00 | | 27 762.00 | 140 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 331.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 598.00 | 23 363.00 | 4 777.00 | 98 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 23 363.00 | 4 777.00 | 97 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 306.00 | 50 528.00 | 3 250.00 | 56 306.00 |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 1 822.00 | | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 1 822.00 | | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 405.00 | 52 350.00 | 3 250.00 | 60 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 350.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 378.00 | 349 378.00 | | 349 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 436 228.00 | 436 228.00 | | 436 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 262 168.00 | 262 168.00 | | 262 168.00 |
VI Groupe et associés | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 512.00 | 754 132.00 | 3 380.00 | 757 512.00 |
VW T.V.A. | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 963.00 | 645 963.00 | | 645 963.00 |