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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 238.00 | 12 242.00 | 3 996.00 | 16 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 238.00 | 12 242.00 | 3 996.00 | 16 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
072 Créances – Autres | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
110 Total général Actif | 139 189.00 | 12 242.00 | 126 947.00 | 139 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 000.00 | 108 553.00 | | 122 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 562.00 | 105.00 | | 1 562.00 |
222 Production stockée | -4 120.00 | 620.00 | | -4 120.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | 39.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 464.00 | 109 317.00 | | 120 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 895.00 | 49 264.00 | | 69 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | 142.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 32 536.00 | 37 306.00 | | 32 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 758.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 2 238.00 | | 1 525.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 022.00 | | |
262 Autres charges | 1 022.00 | 39.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 638.00 | 101 268.00 | | 121 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 173.00 | 8 050.00 | | -1 173.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 587.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 650.00 | 1 765.00 | | -1 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |