| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 6 463.00 | 8 001.00 | 14 464.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
AN Terrains | 112 381.00 | 7 020.00 | 105 361.00 | 112 381.00 |
AP Constructions | 597 985.00 | 138 255.00 | 459 730.00 | 597 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 904.00 | 434 108.00 | 268 797.00 | 702 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 920.00 | 22 776.00 | 13 144.00 | 35 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 541.00 | | 522 541.00 | 522 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 390.00 | 2 848 743.00 | 2 235 647.00 | 5 084 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
BZ Autres créances | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 231.00 | | 536 231.00 | 536 231.00 |
CF Disponibilités | 472 113.00 | | 472 113.00 | 472 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 315.00 | | 1 667 315.00 | 1 667 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 705.00 | 2 848 743.00 | 3 902 961.00 | 6 751 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 882 339.00 | 2 225 572.00 | 656 767.00 | 2 882 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 652.00 | 14 021.00 | | 28 652.00 |
DG Autres réserves | 1 345 599.00 | 1 268 083.00 | | 1 345 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 127.00 | 292 606.00 | | 606 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 498.00 | 44 471.00 | | 245 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 626.00 | 2 120 932.00 | | 2 727 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 052.00 | 437 791.00 | | 496 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 498.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 279.00 | 67 714.00 | | 278 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 631.00 | 37 752.00 | | 134 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 173.00 | | | 257 173.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 336.00 | 616 755.00 | | 1 175 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 961.00 | 2 737 687.00 | | 3 902 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 757 148.00 | | 1 757 148.00 | 1 757 148.00 |
FG Production vendue services | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 038.00 | | 1 983 038.00 | 1 983 038.00 |
FM Production stockée | | | 45 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 206.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 471.00 | 93 250.00 | | 44 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 512.00 | 93 250.00 | | 45 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 512.00 | 16 524.00 | | 45 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 420.00 | -19 857.00 | | 152 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 008.00 | 1 550 724.00 | | 2 466 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 880.00 | 1 258 118.00 | | 1 859 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 127.00 | 292 606.00 | | 606 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 250.00 | | 936 116.00 | 4 150 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 771 165.00 | | 125 723.00 | 2 771 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 5 084 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 1 971 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | 209 238.00 | 6 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 573.00 | | 601 136.00 | 1 372 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 20.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 514.00 | 385 206.00 | 1 977.00 | 2 465 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973 002.00 | 267 116.00 | | 1 973 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 79.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 128.00 | 118 011.00 | 1 977.00 | 486 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 279.00 | 278 279.00 | | 278 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 173.00 | 257 173.00 | | 257 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
VB T. V. A. | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 759.00 | 72 006.00 | 299 543.00 | 495 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 502.00 | 364 502.00 | | 364 502.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 336.00 | 751 582.00 | 299 543.00 | 1 175 336.00 |