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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 916 864.00 | | 1 916 864.00 | 1 916 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 1 961.00 | 2 000.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 375.00 | 248 920.00 | 75 455.00 | 324 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 500.00 | 250 881.00 | 2 006 618.00 | 2 257 500.00 |
BT Marchandises | 191 996.00 | 8 461.00 | 183 535.00 | 191 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BZ Autres créances | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CF Disponibilités | 342 295.00 | | 342 295.00 | 342 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 213.00 | 8 461.00 | 583 752.00 | 592 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 713.00 | 259 343.00 | 2 590 371.00 | 2 849 713.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 785.00 | | | 586 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 456.00 | | | 1 280 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 182.00 | | | 1 032 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 915.00 | | | 1 309 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 371.00 | | | 2 590 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 104.00 | | | 423 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 871.00 | 28 011.00 | | 222 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 871.00 | 28 011.00 | | 222 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 449.00 | 8 461.00 | 9 449.00 | 9 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 449.00 | 8 461.00 | 9 449.00 | 9 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 449.00 | 8 461.00 | 9 449.00 | 9 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 182.00 | 145 371.00 | 585 397.00 | 1 032 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 281.00 | 57 922.00 | 4 359.00 | 62 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 915.00 | 423 104.00 | 585 397.00 | 1 309 915.00 |