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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 443.00 | 49 098.00 | 11 345.00 | 60 443.00 |
040 Immobilisations financières | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 368.00 | 57 348.00 | 122 020.00 | 179 368.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
084 Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
110 Total général Actif | 189 062.00 | 57 348.00 | 131 715.00 | 189 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
230 Autres produits | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 156.00 | -3.00 | | 29 156.00 |
252 Charges sociales | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 568.00 | | | 175 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |