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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 427.00 | 78 778.00 | 85 650.00 | 164 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 929.00 | 29 992.00 | 10 937.00 | 40 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 305.00 | 643 770.00 | 1 580 535.00 | 2 224 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 491 780.00 | | 491 780.00 | 491 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CF Disponibilités | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 946.00 | | 670 946.00 | 670 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 250.00 | 643 770.00 | 2 251 480.00 | 2 895 250.00 |
CU Autres participations | 1 998 411.00 | 535 000.00 | 1 463 411.00 | 1 998 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 578.00 | 102 987.00 | | 128 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 040.00 | 95 591.00 | | 162 040.00 |
DL TOTAL (I) | 400 618.00 | 308 578.00 | | 400 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 550.00 | 484 395.00 | | 637 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 778.00 | 1 232 419.00 | | 964 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 308.00 | 195 329.00 | | 145 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 225.00 | 88 423.00 | | 103 225.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 862.00 | 2 004 167.00 | | 1 850 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 480.00 | 2 312 745.00 | | 2 251 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964 778.00 | | | 964 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 069.00 | | 344 235.00 | 1 880 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | 61 871.00 | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 564.00 | | 2 365.00 | 38 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 411.00 | | 280 000.00 | 1 733 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 054.00 | 280 000.00 | 79 054.00 | 334 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 054.00 | 280 000.00 | 79 054.00 | 334 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 280 000.00 | 79 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VC Groupe et associés | 449 582.00 | 449 582.00 | | 449 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 865.00 | 120 322.00 | 438 543.00 | 633 865.00 |
VI Groupe et associés | 985 778.00 | 985 778.00 | | 985 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 010.00 | | | 149 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 376.00 | 510 376.00 | 15 000.00 | 525 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 862.00 | 1 337 319.00 | 438 543.00 | 1 850 862.00 |