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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 034.00 | 8 567.00 | 6 467.00 | 15 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 440.00 | 10 552.00 | 261 889.00 | 272 440.00 |
BZ Autres créances | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 962.00 | 10 552.00 | 291 410.00 | 301 962.00 |
CU Autres participations | 250 082.00 | | 250 082.00 | 250 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 325.00 | -13 080.00 | | -7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | 5 755.00 | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 39 364.00 | 36 675.00 | | 39 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 220.00 | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 246.00 | 119 594.00 | | 133 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 11 074.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 209.00 | 47 442.00 | | 14 209.00 |
EA Autres dettes | 98 767.00 | 70 200.00 | | 98 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 045.00 | 248 530.00 | | 252 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 410.00 | 285 205.00 | | 291 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 045.00 | 248 530.00 | | 252 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 96.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 96.00 | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 9 920.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 3 984.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 13 904.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | -13 808.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 169.00 | 448 138.00 | | 353 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 480.00 | 442 383.00 | | 335 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 689.00 | 5 755.00 | | 17 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 508.00 | 36 020.00 | | 26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 239.00 | | 4 263.00 | 288 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 061.00 | 272 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 061.00 | 15 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | | 4 262.00 | 30 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 421.00 | | 1.00 | 255 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 2 392.00 | 17 210.00 | 25 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | 2 392.00 | 17 210.00 | 23 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 071.00 | 27 731.00 | 5 340.00 | 33 071.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 045.00 | 252 045.00 | | 252 045.00 |