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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 324.00 | 105 657.00 | -11 333.00 | 94 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 842.00 | 249 186.00 | 107 656.00 | 356 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 266.00 | 354 843.00 | 179 423.00 | 534 266.00 |
BT Marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CF Disponibilités | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 196.00 | | 255 196.00 | 255 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 461.00 | 354 843.00 | 434 618.00 | 789 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
DL TOTAL (I) | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 131.00 | | | 270 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 618.00 | | | 434 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 131.00 | | | 270 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 595.00 | | 1 134 595.00 | 1 134 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 595.00 | | 1 134 595.00 | 1 134 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 598.00 | | | 1 134 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 416.00 | | | 1 040 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 266.00 | | | 534 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 166.00 | | | 451 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 389.00 | 28 454.00 | | 326 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 389.00 | 28 454.00 | | 326 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 578.00 | 47 478.00 | 18 100.00 | 65 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 131.00 | 270 131.00 | | 270 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
ST Autres comptes | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
YT Sous‐traitance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |