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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 381.00 | 11 311.00 | 69 070.00 | 80 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 844.00 | 108 027.00 | 134 818.00 | 242 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 924.00 | 23 523.00 | 20 401.00 | 43 924.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 905.00 | 142 861.00 | 227 044.00 | 369 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 563.00 | 9 118.00 | 291 445.00 | 300 563.00 |
BZ Autres créances | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 031.00 | 9 118.00 | 372 913.00 | 382 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 936.00 | 151 979.00 | 599 957.00 | 751 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 988.00 | 123 096.00 | | 174 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 70 391.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 192 858.00 | 209 988.00 | | 192 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 026.00 | 154 971.00 | | 120 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 2 566.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 341.00 | 169 187.00 | | 180 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 841.00 | 134 287.00 | | 99 841.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 3 406.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 099.00 | 464 416.00 | | 407 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 957.00 | 674 404.00 | | 599 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 099.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 315.00 | | 30 590.00 | 339 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 059.00 | | 30 590.00 | 339 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 301.00 | 45 560.00 | 142 861.00 | 97 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 301.00 | 45 560.00 | 142 861.00 | 97 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 341.00 | 180 341.00 | | 180 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 289 671.00 | 289 671.00 | | 289 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 026.00 | 36 972.00 | 83 054.00 | 120 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 878.00 | 362 660.00 | 217.00 | 362 878.00 |
VW T.V.A. | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 099.00 | 324 045.00 | 83 054.00 | 407 099.00 |