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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 156.00 | 1 844.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 077.00 | 951.00 | 126.00 | 1 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 5 314.00 | 4 521.00 | 9 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 496.00 | 14 012.00 | 11 484.00 | 25 496.00 |
BT Marchandises | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BZ Autres créances | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 185.00 | 14 012.00 | 134 173.00 | 148 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 733.00 | -123 415.00 | | -123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002.00 | -318.00 | | -2 002.00 |
DL TOTAL (I) | -91 735.00 | -89 733.00 | | -91 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266.00 | 12 000.00 | | 8 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | 4 902.00 | | 9 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 31 826.00 | | 45 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 263.00 | 126 258.00 | | 156 263.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 9 998.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 584.00 | 184 984.00 | | 225 584.00 |
ED (V) | 324.00 | | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 173.00 | 102 251.00 | | 134 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
FG Production vendue services | 288 634.00 | | 288 634.00 | 288 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 396.00 | | 463 396.00 | 463 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | 631.00 | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -631.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 137.00 | 427 000.00 | | 495 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 139.00 | 427 318.00 | | 497 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002.00 | -318.00 | | -2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 814.00 | | 3 682.00 | 21 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | | 3 670.00 | 7 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 12.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 5 830.00 | | 8 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 4 483.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 1 347.00 | | 5 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 3 999.00 | 4 100.00 | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 153.00 | 110 161.00 | 4 992.00 | 115 153.00 |
VW T.V.A. | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 434.00 | 221 334.00 | 4 100.00 | 225 434.00 |