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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 434.00 | 151 444.00 | 1 139 990.00 | 1 291 434.00 |
BZ Autres créances | 106 644.00 | 24 950.00 | 81 694.00 | 106 644.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 846.00 | 24 950.00 | 83 896.00 | 108 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 280.00 | 176 394.00 | 1 223 886.00 | 1 400 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
CU Autres participations | 1 270 334.00 | 151 444.00 | 1 118 890.00 | 1 270 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 088 035.00 | 1 088 035.00 | | 1 088 035.00 |
DH Report à nouveau | -80 829.00 | -52 450.00 | | -80 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 863.00 | -28 379.00 | | -97 863.00 |
DL TOTAL (I) | 914 843.00 | 1 012 706.00 | | 914 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 756.00 | 197 397.00 | | 224 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 62 262.00 | | 84 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 043.00 | 259 659.00 | | 309 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 886.00 | 1 272 366.00 | | 1 223 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 043.00 | 259 659.00 | | 309 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 239.00 | 502.00 | | 2 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 863.00 | 28 379.00 | | 97 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 863.00 | -28 379.00 | | -97 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 334.00 | | 21 100.00 | 1 270 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 334.00 | | 21 100.00 | 1 270 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 103.00 | 62 291.00 | | 114 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 103.00 | 62 291.00 | | 114 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
UP Prêts | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VC Groupe et associés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VI Groupe et associés | 224 756.00 | 224 756.00 | | 224 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 042.00 | 309 042.00 | | 309 042.00 |