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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 324.00 | 45 441.00 | 58 883.00 | 104 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 324.00 | 45 441.00 | 58 883.00 | 104 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | 1 368.00 | 11 587.00 | 12 955.00 |
072 Créances – Autres | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 951.00 | 1 368.00 | 25 583.00 | 26 951.00 |
110 Total général Actif | 131 276.00 | 46 809.00 | 84 466.00 | 131 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 727.00 | | | 188 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 878.00 | | | 19 878.00 |