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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 811.00 | 32 039.00 | 772.00 | 32 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 610.00 | | 1 010 610.00 | 1 010 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 627.00 | 203 353.00 | 147 274.00 | 350 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 831.00 | | 122 831.00 | 122 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 106.00 | 300 701.00 | 1 636 405.00 | 1 937 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102 339.00 | 343 721.00 | 3 758 618.00 | 4 102 339.00 |
BZ Autres créances | 1 217 196.00 | 35 480.00 | 1 181 716.00 | 1 217 196.00 |
CF Disponibilités | 1 513 027.00 | | 1 513 027.00 | 1 513 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 832 562.00 | 379 201.00 | 6 453 361.00 | 6 832 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 668.00 | 679 902.00 | 8 089 766.00 | 8 769 668.00 |
CU Autres participations | 354 918.00 | | 354 918.00 | 354 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 895.00 | 632 101.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 111 625.00 | 672 837.00 | | 111 625.00 |
DP Provisions pour risques | 425 785.00 | 357 736.00 | | 425 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 785.00 | 357 736.00 | | 425 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 163 834.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 427.00 | 2 739 673.00 | | 2 979 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 230.00 | 490 434.00 | | 1 587 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 373.00 | 2 228 876.00 | | 2 605 373.00 |
EA Autres dettes | 380 047.00 | 374 838.00 | | 380 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 356.00 | 5 997 655.00 | | 7 552 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 766.00 | 7 028 229.00 | | 8 089 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 463 948.00 | 5 913 077.00 | | 7 463 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 492 379.00 | | 15 492 379.00 | 15 492 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 379.00 | | 15 492 379.00 | 15 492 379.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 068 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 569 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 094.00 | |
GE Autres charges | | | 145 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -577.00 | | | -577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -577.00 | 300.00 | | -577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 751.00 | 38 014.00 | | 93 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 751.00 | 38 014.00 | | 93 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 328.00 | -37 714.00 | | -94 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 707.00 | -2 133.00 | | 193 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 238 402.00 | 13 619 519.00 | | 16 238 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 507.00 | 12 987 418.00 | | 16 167 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 895.00 | 632 101.00 | | 70 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 573.00 | | 668 259.00 | 1 270 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 725.00 | | 1 937 106.00 | 1 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 108 731.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | 350 627.00 | 1 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 456.00 | | 637 274.00 | 471 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 644.00 | | 20 707.00 | 331 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 472.00 | | 10 277.00 | 467 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 994.00 | 36 398.00 | | 198 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 798.00 | 241.00 | | 31 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 196.00 | 36 157.00 | | 167 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 736.00 | 425 785.00 | 357 736.00 | 357 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 460.00 | 343 721.00 | 162 460.00 | 162 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 941.00 | 409 030.00 | 162 460.00 | 197 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 677.00 | 834 815.00 | 520 196.00 | 555 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 230.00 | 1 587 230.00 | | 1 587 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 982.00 | 1 712 982.00 | | 1 712 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 875.00 | 649 875.00 | | 649 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 047.00 | 380 047.00 | | 380 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 831.00 | | 122 831.00 | 122 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 618.00 | 3 758 618.00 | | 3 758 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 721.00 | 343 721.00 | | 343 721.00 |
VB T. V. A. | 321 250.00 | 321 250.00 | | 321 250.00 |
VC Groupe et associés | 321 658.00 | 321 658.00 | | 321 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 891 019.00 | 2 891 019.00 | | 2 891 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 346.00 | 549 346.00 | | 549 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442 366.00 | 5 319 535.00 | 122 831.00 | 5 442 366.00 |
VW T.V.A. | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 356.00 | 7 463 948.00 | 88 408.00 | 7 552 356.00 |