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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 735.00 | 19 407.00 | 27 328.00 | 46 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 971.00 | 37 491.00 | 4 480.00 | 41 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 660.00 | 97 398.00 | 26 262.00 | 123 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 344.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 791.00 | 154 297.00 | 72 494.00 | 226 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 527.00 | | 129 528.00 | 129 527.00 |
BN En cours de production de biens | 92 507.00 | | 92 508.00 | 92 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 143.00 | 37 298.00 | 336 845.00 | 374 143.00 |
BZ Autres créances | 187 338.00 | | 187 339.00 | 187 338.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 570.00 | 37 298.00 | 779 272.00 | 816 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 361.00 | 191 596.00 | 851 766.00 | 1 043 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 711.00 | -102 150.00 | | -181 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 812.00 | -79 561.00 | | -190 812.00 |
DL TOTAL (I) | -298 524.00 | -107 711.00 | | -298 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 565.00 | 505 740.00 | | 678 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 582.00 | 517 525.00 | | 361 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 147.00 | 65 330.00 | | 95 147.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 38 739.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 289.00 | 1 127 335.00 | | 1 150 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 765.00 | 1 019 624.00 | | 851 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 289.00 | 1 127 335.00 | | 1 150 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 156.00 | | 1 071 156.00 | 1 071 156.00 |
FG Production vendue services | 875 352.00 | | 875 352.00 | 875 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 509.00 | | 1 946 509.00 | 1 946 509.00 |
FM Production stockée | | | 28 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 354.00 | 2 348 311.00 | | 2 001 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 167.00 | 2 427 873.00 | | 2 192 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 812.00 | -79 561.00 | | -190 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 586.00 | | 3 205.00 | 223 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 586.00 | | 3 205.00 | 223 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 859.00 | 33 437.00 | | 120 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 859.00 | 33 437.00 | | 120 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 582.00 | 361 582.00 | | 361 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 329 385.00 | 329 385.00 | | 329 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VI Groupe et associés | 678 565.00 | 678 565.00 | | 678 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 686.00 | 593 342.00 | 14 343.00 | 607 686.00 |
VW T.V.A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 289.00 | 1 150 289.00 | | 1 150 289.00 |