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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 088.00 | 612.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 000.00 | 10 000.00 | 576 000.00 | 586 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 059.00 | 10 000.00 | 579 059.00 | 589 059.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 056.00 | | | -61 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | -41 635.00 | | | -41 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 693.00 | | | 620 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 693.00 | | | 620 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 059.00 | | | 579 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 693.00 | | | 620 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579.00 | | | 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | | | -579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 567.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 567.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 620 693.00 | 620 693.00 | | 620 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 693.00 | 620 693.00 | | 620 693.00 |