| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 352.00 | 9 993.00 | 19 358.00 | 29 352.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 21 617.00 | 9 111.00 | 12 506.00 | 21 617.00 |
AP Constructions | 700 323.00 | 127 974.00 | 572 349.00 | 700 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 299.00 | 957 589.00 | 328 710.00 | 1 286 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 571.00 | 38 185.00 | 19 386.00 | 57 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 421.00 | 1 153 374.00 | 1 208 048.00 | 2 361 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 772.00 | 30 340.00 | 529 432.00 | 559 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 619.00 | 15 939.00 | 95 680.00 | 111 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 852.00 | 1 046.00 | 57 806.00 | 58 852.00 |
BZ Autres créances | 178 665.00 | | 178 663.00 | 178 665.00 |
CF Disponibilités | 464 674.00 | | 464 674.00 | 464 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 142.00 | 47 325.00 | 1 385 817.00 | 1 433 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 563.00 | 1 200 699.00 | 2 593 865.00 | 3 794 563.00 |
CU Autres participations | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 843.00 | 10 522.00 | 5 321.00 | 15 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 422.00 | 89 578.00 | | 110 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 060.00 | 20 844.00 | | 110 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 339.00 | 118 281.00 | | 251 339.00 |
DL TOTAL (I) | 691 821.00 | 448 703.00 | | 691 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 009.00 | 1 143 719.00 | | 1 429 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 180.00 | 232 143.00 | | 293 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 203.00 | 92 512.00 | | 154 203.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | 10 295.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 044.00 | 1 478 669.00 | | 1 902 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 865.00 | 1 927 372.00 | | 2 593 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 690.00 | | 1 497 290.00 | 1 688 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 993.00 | | 6 850.00 | 8 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 054.00 | 102 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 505.00 | 66 054.00 | 2 361 421.00 | 758 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 445.00 | | 99 352.00 | 18 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 060.00 | | 2 143 842.00 | 740 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 149.00 | | 28 648.00 | 89 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 549.00 | | 1 378 353.00 | 1 505 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 999.00 | | 83 439.00 | 84 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 896.00 | 157 477.00 | | 995 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 993.00 | 1 529.00 | | 8 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 8 558.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 468.00 | 147 391.00 | | 985 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 162.00 | 46 279.00 | 34 162.00 | 34 162.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 1 046.00 | 258.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 420.00 | 47 325.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 420.00 | 47 325.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 325.00 | 34 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 180.00 | 293 180.00 | | 293 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
UX Autres créances clients | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 009.00 | 627 969.00 | 569 776.00 | 1 429 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 560.00 | 59 370.00 | 190.00 | 59 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 116.00 | 296 887.00 | 93 231.00 | 390 116.00 |
VW T.V.A. | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 911.00 | 1 082 871.00 | 569 776.00 | 1 883 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |