| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 601.00 | 599.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 861.00 | | 603 861.00 | 603 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 914.00 | 601.00 | 2 278 314.00 | 2 278 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 736.00 | 601.00 | 2 367 135.00 | 2 367 736.00 |
CU Autres participations | 1 673 846.00 | | 1 673 846.00 | 1 673 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 713 545.00 | 1 815 285.00 | | 1 713 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 137.00 | -36 740.00 | | -18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 208.00 | 1 930 345.00 | | 1 847 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 090.00 | 207 998.00 | | 443 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 040.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 552.00 | 50 368.00 | | 73 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 927.00 | 261 406.00 | | 519 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 135.00 | 2 191 750.00 | | 2 367 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 927.00 | 261 406.00 | | 519 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 58 112.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 950.00 | 96 863.00 | | 92 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 086.00 | 133 603.00 | | 111 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 137.00 | -36 740.00 | | -18 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 693.00 | | 131 221.00 | 2 147 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 493.00 | | 131 221.00 | 2 146 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 600.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 600.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 910.00 | 431 910.00 | | 431 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 861.00 | | 603 861.00 | 603 861.00 |
UX Autres créances clients | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VP Divers | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 103.00 | 72 242.00 | 603 861.00 | 676 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 927.00 | 519 927.00 | | 519 927.00 |