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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 124.00 | 376.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 300.00 | 22 701.00 | 54 596.00 | 77 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 980.00 | 22 825.00 | 4 849 155.00 | 4 871 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 216 825.00 | | 216 825.00 | 216 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 045.00 | | 682 045.00 | 682 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 025.00 | 22 825.00 | 5 531 200.00 | 5 554 025.00 |
CU Autres participations | 4 609 627.00 | | 4 609 627.00 | 4 609 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 328 372.00 | 1 773 621.00 | | 2 328 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 028.00 | 754 751.00 | | 283 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 401.00 | 4 728 372.00 | | 4 811 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 040.00 | 803 800.00 | | 643 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 393.00 | 38 354.00 | | 63 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 617.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422.00 | 30 941.00 | | 10 422.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 3 422.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 799.00 | 879 134.00 | | 719 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 200.00 | 5 607 507.00 | | 5 531 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 473 737.00 | | 473 737.00 | 473 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 737.00 | | 473 737.00 | 473 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 222.00 | 54 171.00 | | 46 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 857.00 | 1 150 559.00 | | 616 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 828.00 | 395 808.00 | | 333 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 028.00 | 754 751.00 | | 283 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 780.00 | | 89 700.00 | 4 781 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 871 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | | 39 700.00 | 37 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566 527.00 | | 50 000.00 | 4 566 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 482.00 | 14 343.00 | | 8 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 38.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 14 305.00 | | 8 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 040.00 | 163 040.00 | 480 000.00 | 643 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 120.00 | 165 220.00 | 6 900.00 | 172 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 799.00 | 239 799.00 | 480 000.00 | 719 799.00 |