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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 6 525.00 | 75.00 | 6 600.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 800.00 | 6 525.00 | 6 275.00 | 12 800.00 |
060 Stock marchandises | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 551.00 | | 253 551.00 | 253 551.00 |
110 Total général Actif | 266 351.00 | 6 525.00 | 259 826.00 | 266 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 113.00 | | | 1 113.00 |